EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-84.39 | -236.30 | 151.91 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
124.39 | 137.59 | -13.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
46.52 | 25.82 | 20.70 |
| -0.09 | 4.90 | -4.99 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.63 | 9.58 | -8.96 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาขาย
|
0.00 | 62.59 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.21 | -0.14 | -3.07 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.68 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.87 | 0.00 | -0.87 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 2.34 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -1.31 | 0.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
66.58 | 39.03 | 27.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
151.29 | 43.43 | 107.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.13 | 119.05 | -150.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
10.47 | -22.82 | 33.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.59 | 37.87 | -25.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.15 | -284.01 | 279.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.28 | -7.87 | 6.60 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.33 | 2.00 | 30.33 |
จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.99 | -6.12 | 3.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 0.36 | -0.89 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
166.81 | -118.10 | 284.91 |
รับดอกเบี้ย
|
0.69 | 1.38 | -0.69 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
18.51 | 99.69 | -81.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.37 | -27.27 | 5.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
164.64 | -44.30 | 208.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-17.74 | -3.73 | -14.01 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.85 | 0.14 | 0.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-16.96 | -3.67 | -13.29 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-12.90 | -8.34 | -4.55 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินผิดนัดชำระ
|
0.00 | -217.86 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 400.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.10 | -29.19 | -13.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.91 | -31.95 | -8.96 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.41 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-66.29 | -46.63 | -19.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.60 | 54.03 | -131.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
70.09 | 6.06 | 64.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.10 | 5.04 | 6.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
81.19 | 11.10 | 70.09 |