EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-236.30 | 1.68 | -237.98 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
137.59 | 201.54 | -63.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
25.82 | 5.04 | 20.78 |
| 4.90 | 4.72 | 0.18 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.58 | 8.54 | 1.04 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาขาย
|
62.59 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.14 | 0.01 | -0.16 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.68 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.56 | 0.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.34 | 4.04 | -1.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.31 | -2.36 | 1.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.03 | 68.11 | -29.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.43 | 290.77 | -247.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
119.05 | -111.98 | 231.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-22.82 | 56.28 | -79.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.87 | 54.79 | -16.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-284.01 | -34.67 | -249.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-7.87 | -6.73 | -1.14 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.00 | -0.36 | 2.36 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.12 | -1.12 | -5.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -0.57 | 0.93 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-118.10 | 246.24 | -364.34 |
รับดอกเบี้ย
|
1.38 | 2.26 | -0.88 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
99.69 | 7.97 | 91.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.27 | -34.76 | 7.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.30 | 221.71 | -266.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.73 | -102.08 | 98.36 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.19 | -0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.67 | -101.90 | 98.23 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.34 | 1.30 | -9.64 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 22.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | -26.26 | 14.26 |
จ่ายชำระหนี้สินผิดนัดชำระ
|
-217.86 | -4.67 | -213.19 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
400.00 | 20.00 | 380.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.19 | -26.82 | -2.37 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.95 | -67.24 | 35.30 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 3.39 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-46.63 | -39.42 | -7.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
54.03 | -117.73 | 171.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.06 | 2.08 | 3.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5.04 | 2.96 | 2.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
11.10 | 5.04 | 6.06 |