EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1.68 | 3.06 | -1.37 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
201.54 | 260.14 | -58.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
0.00 | -1.01 | |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
5.04 | 0.00 | |
| 4.72 | 4.80 | -0.08 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.54 | 13.05 | -4.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | -0.75 | 0.76 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.56 | -14.04 | 13.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.36 | -1.90 | -0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
68.11 | 73.94 | -5.83 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.04 | 7.99 | -3.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
290.77 | 345.27 | -54.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-111.98 | -51.92 | -60.06 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
56.28 | -31.16 | 87.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.79 | 46.28 | 8.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 1.76 | -1.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.67 | 12.87 | -47.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.73 | 17.18 | -23.91 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 3.01 | -3.36 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | -2.43 | 1.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -0.05 | -0.52 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
246.24 | 340.89 | -94.65 |
รับดอกเบี้ย
|
2.26 | 3.21 | -0.95 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.97 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.76 | -35.23 | 0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
221.71 | 308.87 | -87.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-102.08 | -46.09 | -56.00 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 2.10 | -1.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-101.90 | -43.99 | -57.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.30 | 60.25 | -58.95 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | 2.00 | 20.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.26 | -39.74 | 13.48 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.82 | -7.85 | -18.97 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.24 | -242.55 | 175.31 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
3.39 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-44.09 | -36.17 | -7.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.73 | -264.06 | 146.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.08 | 0.82 | 1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.96 | 2.14 | 0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
5.04 | 2.96 | 2.08 |