EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
3.06 | -180.72 | 183.77 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
260.14 | 321.89 | -61.75 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-1.16 | -5.70 | 4.54 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
4.80 | 5.68 | -0.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
13.20 | 0.25 | 12.96 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.75 | -35.74 | 34.99 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.04 | -2.75 | -11.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.90 | -1.77 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
73.94 | 69.71 | 4.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
7.99 | 2.57 | 5.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
345.27 | 173.41 | 171.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.65 | -63.68 | -11.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
52.86 | 46.35 | 6.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | 9.02 | -9.60 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -4.59 | 5.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.94 | -21.60 | 51.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.12 | -6.96 | 10.08 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-2.43 | -2.06 | -0.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -1.29 | 1.24 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
353.50 | 128.50 | 225.00 |
รับดอกเบี้ย
|
-9.39 | -6.16 | -3.23 |
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.11 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.23 | -26.00 | -9.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
308.87 | 96.46 | 212.41 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-46.09 | -79.07 | 32.98 |
จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.10 | 67.70 | -65.60 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -3.88 | 3.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-43.99 | -15.25 | -28.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
60.25 | 24.75 | 35.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 59.00 | -57.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.74 | -19.00 | -20.74 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.85 | -32.23 | 24.38 |
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 99.98 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-242.55 | -176.13 | -66.42 |
| -36.17 | -56.85 | 20.68 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-264.06 | -100.47 | -163.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.82 | -19.26 | 20.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.14 | 21.40 | -19.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2.96 | 2.14 | 0.82 |