EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-180.72 | 28.60 | -209.32 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
321.89 | 316.08 | 5.81 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-5.70 | 1.44 | -7.14 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
5.68 | 4.05 | 1.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.25 | 3.91 | -3.66 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-35.74 | -0.27 | -35.47 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับมูลค่าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.75 | -7.59 | 4.84 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.77 | -1.02 | -0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.71 | 72.35 | -2.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.57 | 4.21 | -1.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
173.41 | 421.75 | -248.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-64.75 | -165.16 | 100.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.35 | -36.36 | 82.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.10 | -23.44 | 33.54 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.59 | -20.19 | 15.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.16 | 98.14 | -120.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.41 | 16.44 | -22.85 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-2.06 | -2.80 | 0.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -1.20 | -0.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
128.50 | 287.18 | -158.68 |
รับดอกเบี้ย
|
-6.16 | 1.02 | -7.18 |
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.11 | 30.93 | -30.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.00 | -35.37 | 9.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
96.46 | 283.76 | -187.30 |
| -56.85 | -68.38 | 11.52 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-79.07 | -86.94 | 7.87 |
จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
67.70 | 0.89 | 66.82 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15.25 | -86.05 | 70.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
24.75 | -7.10 | 31.85 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
59.00 | 32.00 | 27.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.00 | -18.00 | -1.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
99.98 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-176.13 | -162.83 | -13.30 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.23 | -57.89 | 25.66 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 120.55 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.47 | -181.63 | 81.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-19.26 | 16.07 | -35.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.40 | 5.33 | 16.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2.14 | 21.40 | -19.26 |