EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
28.60 | -244.80 | 273.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
316.08 | 288.04 | 28.04 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
1.44 | 15.12 | -13.68 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
4.05 | 1.04 | 3.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.91 | 0.24 | 3.66 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.27 | -0.90 | 0.62 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับมูลค่าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.59 | 1.20 | -8.79 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -0.61 | -0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
72.35 | 70.55 | 1.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.21 | 2.24 | 1.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
421.75 | 132.13 | 289.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-165.16 | 19.82 | -184.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.36 | -31.09 | -5.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.44 | -11.40 | -12.05 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.41 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.19 | -1.37 | -18.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
98.14 | 79.14 | 19.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.44 | 6.35 | 10.09 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-2.80 | -1.33 | -1.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -0.52 | -0.68 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
287.18 | 192.16 | 95.03 |
| -69.84 | -68.38 | -1.46 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.02 | 0.62 | 0.40 |
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
30.93 | 36.92 | -6.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.37 | -23.56 | -11.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
283.76 | 206.14 | 77.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-86.94 | -30.74 | -56.20 |
เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.89 | 1.83 | -0.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-86.05 | -28.91 | -57.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.10 | 16.10 | -23.20 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | 197.78 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 94.69 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-162.83 | -363.27 | 200.45 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-57.89 | -57.89 | 0.00 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
120.55 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-181.63 | -182.43 | 0.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
16.07 | -5.20 | 21.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5.33 | 10.53 | -5.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
21.40 | 5.33 | 16.07 |