EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -244.80 -41.64 -203.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 288.04 266.45 21.59
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 15.12 18.58 -3.45
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 1.04 1.98 -0.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.24 4.41 -4.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.90 -1.27 0.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับมูลค่าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.20 0.28 0.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.61 -0.13 -0.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 70.55 63.00 7.55
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.24 2.95 -0.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.13 282.76 -150.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.82 48.75 -28.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.09 -200.39 169.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.40 3.54 -14.94
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.41 0.09 0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 -5.10 3.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 79.14 36.40 42.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.35 -2.82 9.18
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -1.33 -0.48 -0.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -0.71 0.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 192.16 105.04 87.12
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.62 0.13 0.50
    เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 36.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.56 -32.89 9.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.14 72.28 133.86
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.74 -85.39 54.65
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.83 9.61 -7.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.91 -75.78 46.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 16.10 -2.70 18.80
    รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 197.78
    เงินรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 94.69 392.45 -297.76
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -363.27 -263.71 -99.57
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.89 -57.89 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.84 -63.66 -6.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -7.74 7.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -182.43 -3.24 -179.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.20 -6.74 1.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.53 17.28 -6.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 5.33 10.53 -5.20