EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -41.64 300.35 -341.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 266.45 217.57 48.88
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 18.58 -2.15 20.72
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 1.98 -0.15 2.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.41 3.24 1.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.27 -159.52 158.25
    ค่าปรับจากคดีความฟ้องร้อง(กลับรายการ)
    		 -31.85 6.01 -37.86
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับมูลค่าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.28 -0.01 0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.08 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 63.00 51.91 11.09
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.95 2.05 0.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 282.76 419.22 -136.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 48.75 -28.67 77.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -200.39 223.95 -424.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.54 25.13 -21.59
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.09 -0.01 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.10 2.83 -7.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 36.40 -666.03 702.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน
    		 -57.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.82 4.56 -7.39
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.48 -2.23 1.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 0.41 -1.13
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 105.04 -20.82 125.86
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.07 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.89 -57.81 24.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.28 -72.60 144.87
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -85.39 -186.34 100.96
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 9.61 487.79 -478.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -75.78 301.45 -377.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.70 47.37 -50.07
    เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืนและสัญญาเช่าการเงิน
    		 392.45
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -263.71 -201.81 -61.90
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.89 -254.27 196.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -63.66 -53.02 -10.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.74 -5.36 -2.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.24 -215.58 212.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.74 13.27 -20.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 17.28 4.01 13.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 10.53 17.28 -6.74