EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 296.93 98.76 198.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 217.57 200.96 16.61
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -2.15 3.81 -5.96
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -0.15 -0.62 0.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.24 0.00 3.24
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -159.52 -1.17 -158.35
    ค่าปรับ
    		 6.01 6.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 28.97 -28.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.67 0.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 51.91 71.79 -19.89
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.47 5.86 -0.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 419.22 413.70 5.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -28.67 -22.89 -5.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 223.95 -276.43 500.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.13 -21.91 47.04
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 -0.01 18.59 -18.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.83 -0.11 2.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -666.03 414.84 -1,080.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.56 -1.99 6.55
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -2.23 -0.35 -1.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 2.14 -1.73
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -20.82 506.64 -527.46
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.68 -0.61
    เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 5.97 3.91 2.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.81 -35.70 -22.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.60 475.53 -548.12
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -186.34 -125.85 -60.49
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 487.79 6.45 481.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 301.45 -119.40 420.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 47.37 -82.72 130.09
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -201.81 -205.89 4.08
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 251.50 55.44 196.06
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -254.27 -94.69 -159.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.02 -74.34 21.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.36 -8.04 2.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.58 -360.74 145.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 13.27 -4.61 17.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4.01 8.62 -4.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 17.28 4.01 13.27