EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
98.76 | 210.24 | -111.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
200.96 | 146.47 | 54.49 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
3.81 | 0.50 | 3.32 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.62 | -0.12 | -0.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
0.00 | 1.44 | -1.44 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.17 | -0.68 | -0.49 |
ประมาณการหนี้สิน
|
6.01 | 6.01 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
28.97 | -1.36 | 30.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.34 | -0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
71.79 | 58.15 | 13.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.86 | 1.94 | 3.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
413.70 | 422.25 | -8.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.89 | -40.08 | 17.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-276.43 | -116.68 | -159.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.91 | -11.56 | -10.35 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
18.59 | -16.27 | 34.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.01 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
414.84 | 10.27 | 404.57 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน
|
-18.95 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 2.62 | -4.60 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.35 | -3.13 | 2.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.14 | -0.08 | 2.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
506.64 | 247.34 | 259.30 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.68 | 0.34 | 0.34 |
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
3.91 | 24.16 | -20.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.70 | -29.45 | -6.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
475.53 | 242.39 | 233.14 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-125.25 | -79.83 | -45.42 |
เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
6.45 | 1.22 | 5.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า
|
-0.60 | -7.83 | 7.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-119.40 | -86.44 | -32.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-82.72 | -23.56 | -59.16 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | ||
เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืนและสัญญาเช่าการเงิน
|
49.50 | 53.43 | -3.93 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-205.89 | -209.39 | 3.50 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
55.44 | 92.50 | -37.06 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-94.69 | -50.54 | -44.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-74.34 | -59.35 | -14.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.04 | -6.25 | -1.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-360.74 | -203.16 | -157.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.61 | -47.22 | 42.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.62 | 55.84 | -47.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
4.01 | 8.62 | -4.61 |