EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
210.24 | 110.70 | 99.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
146.47 | 113.64 | 32.84 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.50 | 9.13 | -8.63 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-0.12 | 0.15 | -0.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
1.44 | 0.97 | 0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.68 | -0.75 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สิน
|
6.01 | 6.01 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.36 | 13.03 | -14.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.26 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
58.15 | 48.85 | 9.30 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.94 | 1.97 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
422.25 | 303.45 | 118.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-40.08 | -44.75 | 4.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-116.68 | 7.33 | -124.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.56 | -4.93 | -6.63 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-16.27 | -1.92 | -14.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 1.27 | -1.26 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.27 | 137.25 | -126.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.62 | -3.45 | 6.07 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.13 | -1.16 | -1.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.13 | 0.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
247.34 | 393.78 | -146.44 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.25 | 0.08 |
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
24.16 | 25.97 | -1.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.45 | -26.64 | -2.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
242.39 | 393.37 | -150.98 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-79.83 | -33.92 | -45.91 |
เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.22 | 0.92 | 0.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-7.83 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-86.44 | -32.84 | -53.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-23.56 | -25.71 | 2.16 |
เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืนและสัญญาเช่าการเงิน
|
53.43 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-209.39 | -160.81 | -48.58 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
92.50 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.54 | -50.57 | 0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.35 | -48.83 | -10.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.25 | -26.99 | 20.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-203.16 | -314.36 | 111.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-47.22 | 46.17 | -93.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
55.84 | 9.67 | 46.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
8.62 | 55.84 | -47.22 |