EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 110.70 57.84 52.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 113.64 119.29 -5.65
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 9.13 -6.89 16.03
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 0.15 -6.44 6.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.97 2.52 -1.54
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.75 -0.86 0.12
    ประมาณการหนี้สิน
    		 6.01 6.01 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.03 0.04 13.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.40 0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.85 56.06 -7.21
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 303.45 227.15 76.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -44.75 -20.34 -24.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.33 17.56 -10.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.93 20.01 -24.94
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 -1.92 2.11 -4.03
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.83 1.84 -1.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -0.22 1.50
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 137.25 53.89 83.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.45 -23.90 20.45
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.24 -0.37
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 393.78 278.33 115.45
    รับดอกเบี้ย
    		 0.25 0.40 -0.14
    เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 25.97 12.21 13.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.64 -24.16 -2.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 393.37 266.78 126.59
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.16 0.00 0.16
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -33.92 -61.32 27.39
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.92 0.90 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -32.84 -60.42 27.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -25.71 25.38 -51.09
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.20 38.55 -30.35
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.65 -44.15 34.50
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -160.81 -189.09 28.28
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.57 -77.69 27.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.83 -57.35 8.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.99 0.00 -26.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -314.36 -204.42 -109.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 46.17 1.94 44.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.67 7.73 1.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 55.84 9.67 46.17