EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 57.84 -93.59 151.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 119.29 208.90 -89.61
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -6.89 17.46 -24.36
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -6.44 -3.90 -2.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.52 8.96 -6.45
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.86 -2.61 1.75
    ประมาณการหนี้สิน
    		 6.01 10.83 -4.82
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 -1.42 1.45
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -1.20 0.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 56.06 62.77 -6.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 227.15 206.20 20.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -26.53 66.33 -92.85
    รายได้ค้างรับ
    		 5.91 -4.97 10.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.56 38.94 -21.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.25 9.98 6.27
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 2.11 3.27 -1.17
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.84 -1.86 3.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.80 4.03 -0.23
    		0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 49.77 -158.75 208.52
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -24.24 29.80 -54.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.46 0.79 3.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -3.44 3.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -0.04 0.28
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 278.33 190.29 88.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.40 1.20 -0.80
    เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 12.21 6.45 5.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.16 -24.88 0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 266.78 173.05 93.73
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.14 0.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -61.32 -118.20 56.88
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.90 2.87 -1.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -60.42 -115.46 55.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.38 170.08 -144.70
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.55 17.55 21.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -44.15 -10.50 -33.65
    รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 0.00 2.03
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -2.03 0.00
    เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืนและสัญญาเช่าการเงิน
    		 94.86 39.31 55.55
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -189.09 -172.87 -16.21
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7.10 18.60 -11.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -77.69 -61.62 -16.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.35 -61.57 4.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -22.54 22.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -204.42 -81.53 -122.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.94 -23.94 25.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 7.73 31.66 -23.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 9.67 7.73 1.94