EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-93.59 | 31.55 | -125.15 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
208.90 | 246.40 | -37.50 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
17.46 | -9.44 | 26.90 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-3.90 | 2.65 | -6.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.96 | 1.93 | 7.04 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.61 | -1.82 | -0.78 |
ประมาณการหนี้สิน
|
10.83 | 0.13 | 10.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.42 | 20.14 | -21.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -0.32 | -0.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
62.77 | 73.97 | -11.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
206.20 | 382.32 | -176.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.20 | 0.32 | 0.88 |
ลูกหนี้การค้า
|
66.33 | -70.34 | 136.66 |
รายได้ค้างรับ
|
-4.97 | 15.66 | -20.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.94 | 86.23 | -47.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.98 | -9.26 | 19.25 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
3.27 | -0.22 | 3.49 |
ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
|
-1.86 | 0.41 | -2.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.03 | -4.39 | 8.43 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-158.75 | 167.32 | -326.07 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
29.80 | -0.47 | 30.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.79 | -2.95 | 3.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | -1.20 | -2.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -2.39 | 2.35 |
รับเงินคืนค่าภาษีเงินได้
|
6.45 | 5.40 | 1.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.88 | -30.78 | 5.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.05 | 535.67 | -362.62 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.14 | 0.10 | -0.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-118.20 | -276.83 | 158.64 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
2.87 | 15.29 | -12.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-115.46 | -261.44 | 145.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
170.08 | 15.95 | 154.14 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.55 | 0.13 | 17.42 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.50 | -10.98 | 0.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.03 | ||
เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่าคืน
|
39.31 | 6.41 | 32.91 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-172.87 | -259.10 | 86.22 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18.60 | 20.00 | -1.40 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.62 | -169.60 | 107.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-61.57 | -70.82 | 9.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.54 | -44.94 | 22.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.53 | -257.23 | 175.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.94 | 17.00 | -40.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31.66 | 14.66 | 17.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7.73 | 31.66 | -23.94 |