EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 31.55 78.82 -47.27
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 246.40 217.95 28.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.61 0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 73.97 74.14 -0.17
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.68 16.92 -13.25
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -13.11 -2.20 -10.92
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 2.65 11.99 -9.33
    ค่าเผื่อการด้อยค่าและรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.93 1.00 0.93
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.82 -8.18 6.36
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.13 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 20.14 -0.09 20.23
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 17.14 17.59 -0.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 382.32 407.32 -25.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -70.34 21.90 -92.23
    รายได้ค้างรับ
    		 15.66 14.20 1.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 86.23 -10.86 97.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.08 5.23 -14.31
    ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
    		 0.41 2.49 -2.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.39 -3.37 -1.02
    		0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 167.32 -16.12 183.45
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -0.47 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.95 -3.35 0.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 -2.24 0.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.39 0.57 -2.96
    รับเงินคืนค่าภาษี
    		 5.40 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.78 -53.23 22.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 535.63 362.53 173.10
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.32 0.61 -0.29
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.10 0.00 0.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.22 0.63 -0.84
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -276.83 -61.24 -215.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 0.00 -14.30
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 15.29 5.59 9.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -261.33 -68.71 -192.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.95 11.44 4.51
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.13 27.42 -27.30
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.98 -24.59 13.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
    		 0.00 8.87
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่าคืน
    		 6.41 6.75 -0.35
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -259.10 -191.99 -67.11
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -169.60 -55.90 -113.70
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -3.82 -1.25 -2.58
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
    		 259.55 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.82 -70.78 -0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -257.29 -290.04 32.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 17.00 3.78 13.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 14.66 10.88 3.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 31.66 14.66 17.00