ปีงบการเงิน25652564เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
597.78 602.43 -4.65
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
9,363.00 9,586.00 -223.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
399.87 342.92 56.95
จากการให้เช่าและบริการ
42.11 73.56 -31.45
จากดอกเบี้ย
0.03 0.01 0.02
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
17.18 23.72 -6.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9.16 10.65 -1.48
รวมสินทรัพย์
10,429.13 10,639.29 -210.15
-643.06 -562.79 -80.26
เจ้าหนี้อื่น
56.45 68.21 -11.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
66.51 80.38 -13.88
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
2.51 2.42 0.09
รายได้รับล่วงหน้า
21.30 22.29 -0.99
เงินประกันรับจากผู้เช่า
269.19 280.02 -10.82
รวมหนี้สิน
415.96 453.32 -37.36
สินทรัพย์สุทธิ
10,013.17 10,185.97 -172.79
หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.0842 บาท
9,751.42 9,751.42 0.00
กำไรสะสม
261.75 434.55 -172.79
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
967.00 967.00 0.00
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
1,174.97 1,026.65 148.31
รายได้ดอกเบี้ย
4.78 2.85 1.92
รายได้อื่น
11.85 19.43 -7.58
รวมรายได้
1,191.59 1,048.94 142.65
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
362.61 329.39 33.22
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
13.30 13.29 0.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
1.90 1.91 -0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
2.06 2.06 -0.01
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
106.99 99.99 7.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
1.40 1.31 0.09
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
7.95 5.31 2.64
รวมค่าใช้จ่าย
496.19 453.25 42.94
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
695.39 595.68 99.71
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
0.00 0.00
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-225.13 80.73 -305.87
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
-225.13 80.73 -305.87
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
470.26 676.42 -206.16
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
470.26 676.42 -206.16
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-643.06 -562.79 -80.26
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
-172.79 113.62 -286.42
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
10,185.97 10,072.34 113.62
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
10,013.17 10,185.97 -172.79
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
225.13 -80.73 305.87
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
-2.23 -37.30 35.07
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-1,983.99 -2,370.38 386.39
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
1,992.50 2,363.00 -370.50
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
31.45 -12.63 44.08
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
-0.02 0.01 -0.03
การเพิ่มขึ้นในต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
-12.92 -12.83 -0.09
การลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1.48 1.54 -0.06
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
-11.76 14.76 -26.52
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-13.88 41.55 -55.43
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
0.09 -3.46 3.55
การลดลงในรายได้รับล่วงหน้า
-0.99 -29.95 28.97
การลดลงในเงินประกันรับจากผู้เช่า
-10.82 -7.29 -3.54
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
19.46 19.92 -0.45
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง
-3.76 -2.29 -1.47
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
700.00 560.34 139.67
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-643.06 -562.79 -80.26
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
56.95 -2.46 59.40
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
342.92 345.38 -2.46
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี
399.87 342.92 56.95