EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPTGF 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPTGF 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 597.78 602.43 -4.65
    เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 9,363.00 9,586.00 -223.00
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 399.87 342.92 56.95
    จากการให้เช่าและบริการ
    		 42.11 73.56 -31.45
    จากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.01 0.02
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 17.18 23.72 -6.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.16 10.65 -1.48
    รวมสินทรัพย์
    		 10,429.13 10,639.29 -210.15
    		-643.06 -562.79 -80.26
    เจ้าหนี้อื่น
    		 56.45 68.21 -11.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 66.51 80.38 -13.88
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 2.51 2.42 0.09
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 21.30 22.29 -0.99
    เงินประกันรับจากผู้เช่า
    		 269.19 280.02 -10.82
    รวมหนี้สิน
    		 415.96 453.32 -37.36
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 10,013.17 10,185.97 -172.79
    หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.0842 บาท
    		 9,751.42 9,751.42 0.00
    กำไรสะสม
    		 261.75 434.55 -172.79
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
    		 967.00 967.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 1,174.97 1,026.65 148.31
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 4.78 2.85 1.92
    รายได้อื่น
    		 11.85 19.43 -7.58
    รวมรายได้
    		 1,191.59 1,048.94 142.65
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 362.61 329.39 33.22
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 13.30 13.29 0.01
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.90 1.91 -0.01
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 2.06 2.06 -0.01
    ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 106.99 99.99 7.00
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.40 1.31 0.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 7.95 5.31 2.64
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 496.19 453.25 42.94
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 695.39 595.68 99.71
    รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -225.13 80.73 -305.87
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -225.13 80.73 -305.87
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 470.26 676.42 -206.16
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 470.26 676.42 -206.16
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -643.06 -562.79 -80.26
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
    		 -172.79 113.62 -286.42
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 10,185.97 10,072.34 113.62
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 10,013.17 10,185.97 -172.79
    รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 225.13 -80.73 305.87
    การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -2.23 -37.30 35.07
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,983.99 -2,370.38 386.39
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,992.50 2,363.00 -370.50
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 31.45 -12.63 44.08
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 -0.02 0.01 -0.03
    การเพิ่มขึ้นในต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 -12.92 -12.83 -0.09
    การลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.48 1.54 -0.06
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.76 14.76 -26.52
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -13.88 41.55 -55.43
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 0.09 -3.46 3.55
    การลดลงในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.99 -29.95 28.97
    การลดลงในเงินประกันรับจากผู้เช่า
    		 -10.82 -7.29 -3.54
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 19.46 19.92 -0.45
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง
    		 -3.76 -2.29 -1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 700.00 560.34 139.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -643.06 -562.79 -80.26
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.95 -2.46 59.40
    เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
    		 342.92 345.38 -2.46
    เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี
    		 399.87 342.92 56.95