EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPTGF 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPTGF 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 592.73 537.26 55.47
    เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 9,468.00 9,668.00 -200.00
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 345.38 342.89 2.49
    จากการให้เช่าและบริการ
    		 60.92 69.62 -8.70
    จากดอกเบี้ย
    		 0.02 0.03 -0.01
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 30.81 20.90 9.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.19 8.76 3.43
    รวมสินทรัพย์
    		 10,510.05 10,647.45 -137.40
    		-681.25 -799.23 117.97
    เจ้าหนี้อื่น
    		 53.45 54.90 -1.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 38.83 42.47 -3.64
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 5.88 5.31 0.57
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 52.25 24.19 28.06
    เงินประกันรับจากผู้เช่า
    		 287.30 291.17 -3.86
    รวมหนี้สิน
    		 437.71 418.05 19.66
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 10,072.34 10,229.41 -157.06
    หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.0842 บาท
    		 9,751.42 9,751.42 0.00
    กำไรสะสม
    		 320.92 477.99 -157.06
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
    		 967.00 967.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 1,123.52 1,401.40 -277.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 4.63 10.80 -6.17
    รายได้อื่น
    		 10.72 5.45 5.27
    รวมรายได้
    		 1,138.87 1,417.65 -278.78
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 284.93 369.30 -84.37
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 13.25 13.25 0.00
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.91 1.92 -0.01
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 2.06 2.07 -0.01
    ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 106.50 116.42 -9.92
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.41 1.49 -0.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 4.59 6.98 -2.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 414.66 511.44 -96.79
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 724.21 906.21 -182.00
    รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -200.02 -4.08 -195.94
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -200.02 -4.08 -195.94
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 524.19 902.13 -377.94
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 524.19 902.13 -377.94
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -681.25 -799.23 117.97
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
    		 -157.06 102.90 -259.96
    ผลสะสมจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้มาถือปฏิบัติ
    		 0.00 22.71
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 10,229.41 10,103.79 125.61
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 10,072.34 10,229.41 -157.06
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2,204.84 -2,134.37 -70.46
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,153.00 2,192.97 -39.97
    การลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 8.70 22.49 -13.80
    การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.01
    การเพิ่มขึ้นในต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 -29.97 -16.69 -13.28
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.43 1.67 -5.09
    การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.45 -1.08 -0.38
    การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.64 -36.08 32.44
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 0.57 -1.42 1.99
    การเพิ่มขึ้นในรายได้รับล่วงหน้า
    		 28.06 2.00 26.06
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินประกันรับจากผู้เช่า
    		 -3.86 6.30 -10.16
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
    		 20.05 18.51 1.54
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
    		 -3.66 -8.98 5.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 683.74 951.52 -267.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -681.25 -799.23 117.97
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.49 152.29 -149.80
    เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
    		 342.89 190.59 152.29
    เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี
    		 345.38 342.89 2.49
    zero
    		 0.00