EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
77.14 | 71.50 | 5.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.03 | 19.51 | -1.47 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 22.12 | |
ของลูกหนี้การค้า
|
4.34 | -23.31 | 27.65 |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.04 | -1.35 | 1.39 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-15.50 | -2.56 | -12.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.55 | -1.55 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.98 | -1.59 | -3.39 |
หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -3.04 | 2.43 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
|
1.43 | 0.20 | 1.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.11 | 0.04 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.90 | -3.62 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.17 | 0.22 | -0.05 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-6.68 | 1.38 | -8.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.72 | 5.69 | 1.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.44 | 17.68 | -0.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.53 | 104.41 | -10.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-230.17 | 32.81 | -262.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-17.53 | 58.83 | -76.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.16 | 36.97 | -63.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
2.13 | 4.90 | -2.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.56 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
237.30 | -22.43 | 259.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
13.22 | -6.68 | 19.90 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-2.08 | -1.81 | -0.27 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | -1.62 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | -0.63 | 1.92 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.04 | 205.30 | -133.26 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.45 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.17 | -0.22 | 0.05 |
รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-14.74 | 9.51 | -24.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.13 | 214.13 | -157.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-197.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
249.98 | 222.67 | 27.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.00 | -301.07 | 221.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.28 | 0.05 | 0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.43 | -6.97 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -3.17 | 2.86 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.54 | 4.26 | 0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.94 | -84.24 | 55.30 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.73 | -2.48 | 1.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.50 | -22.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.23 | -24.98 | 1.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.96 | 104.92 | -99.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
225.02 | 120.10 | 104.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
229.98 | 225.02 | 4.96 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
0.68 | 0.42 | 0.27 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
0.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.16 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.80 | 0.00 |