EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
71.50 | 77.15 | -5.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.51 | 23.37 | -3.86 |
หนี้สูญ
|
22.12 | 0.00 | |
ของลูกหนี้การค้า
|
-23.31 | 4.57 | -27.88 |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.35 | 2.72 | -4.07 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.56 | -1.24 | -1.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.55 | -17.64 | 19.19 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -0.06 | -1.53 |
หมุนเวียนอื่น
|
-3.04 | -2.17 | -0.87 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
|
0.20 | -2.58 | 2.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | -0.04 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.62 | -3.39 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.22 | 0.32 | -0.10 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
1.38 | -2.16 | 3.54 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.69 | 5.74 | -0.06 |
รับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.02 | |
ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
0.00 | 0.87 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.68 | 19.97 | -2.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.41 | 101.41 | 3.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.81 | 6.46 | 26.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
58.83 | -26.50 | 85.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.97 | 74.25 | -37.28 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
4.90 | 64.75 | -59.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -0.28 | 0.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.43 | -140.67 | 118.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-6.68 | -41.56 | 34.87 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-1.81 | -0.94 | -0.88 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
-1.62 | -2.36 | 0.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 0.32 | -0.95 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
205.30 | 34.90 | 170.40 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.22 | -0.32 | 0.10 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.51 | 6.08 | 3.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
214.13 | 40.65 | 173.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
222.67 | 40.06 | 182.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-301.07 | -125.00 | -176.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 29.37 | -29.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.97 | -8.07 | 1.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.17 | -2.57 | -0.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.26 | 4.00 | 0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.24 | -62.20 | -22.04 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-2.48 | -1.23 | -1.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.98 | -1.23 | -23.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
104.92 | -22.78 | 127.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
120.10 | 142.88 | -22.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
225.02 | 120.10 | 104.92 |
สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.63 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
|
0.42 | -0.67 | 1.09 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการรับเข้าจากสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 3.08 | -2.92 |
สินทรัพย์ถาวรลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.76 |