EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 77.15 -45.29 122.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.37 26.78 -3.41
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
    		 4.57 29.98 -25.41
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 2.72 0.76 1.96
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.24 4.10 -5.34
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -17.64 0.48 -18.12
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.18 0.11
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.17 4.24 -6.41
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
    		 -2.58 1.36 -3.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 0.00 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.39 -3.01 -0.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.32 0.53 -0.21
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -2.16 7.18 -9.34
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.74 4.97 0.77
    รับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.02 0.00
    ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 0.87 0.50 0.37
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.97 -5.51 25.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.41 26.89 74.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.46 24.17 -17.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -26.50 23.06 -49.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 74.25 -77.57 151.83
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 64.75 -45.50 110.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.47 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -140.67 33.77 -174.43
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -41.56 -14.41 -27.15
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -0.94 -0.88 -0.06
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -2.36 -13.31 10.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 -1.34 1.66
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.90 -45.60 80.50
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.32 -0.53 0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.08 -15.92 22.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.65 -62.06 102.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 40.06 85.27 -45.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -125.00 -20.00 -105.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 29.37 2.18 27.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.07 -9.62 1.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.57 -0.13 -2.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.00 3.78 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -62.20 61.49 -123.69
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.23 -3.32 2.08
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 0.00 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.23 -3.43 2.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -22.78 -4.00 -18.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 142.88 146.88 -4.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 120.10 142.88 -22.78
    สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.63 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -0.67 -2.07 1.39
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 -0.09 -0.25 0.17
    สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 3.17 0.00
    สินทรัพย์ถาวรที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่า
    		 -1.76 0.00