EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -45.29 -86.11 40.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.78 25.02 1.76
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 30.74 -1.84 32.58
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.10 1.44 2.67
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.73 0.05 0.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.18 -0.01 -0.17
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.24 0.34 3.89
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
    		 1.36 -0.02 1.38
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.10 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.01 -2.95 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.53 0.66 -0.13
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 7.18 2.83 4.34
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.97 3.66 1.31
    ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 0.50 15.93 -15.43
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -5.51 -22.07 16.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.14 -63.17 90.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.17 120.36 -96.19
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 23.06 57.61 -34.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -77.83 -65.71 -12.12
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 -45.50 2.83 -48.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -25.72 25.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.77 112.48 -78.71
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -14.41 48.83 -63.24
    		3.78 1.77 2.02
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -13.31 -2.91 -10.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 1.68 -3.03
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -45.60 184.18 -229.78
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.53
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.53 -0.66 0.13
    เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืน
    		 0.00 6.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.92 -9.23 -6.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.06 179.58 -241.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 85.27 222.67 -137.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -20.00 -435.29 415.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.18 0.57 1.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.62 -10.39 0.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.96 0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 61.49 -222.21 283.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -7.96
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -3.32 -1.95 -1.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -18.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -0.12 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.43 -27.90 24.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.00 -70.53 66.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 146.88 217.42 -70.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 142.88 146.88 -4.00
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญา
    		 0.00 0.45
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.07 1.20 -3.26