EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -86.11 5.53 -91.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.02 23.90 1.13
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.84 -0.08 -1.77
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.44 2.49 -1.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.05 2.49 -2.44
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.42 0.41
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.34
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
    		 -0.02 0.41 -0.43
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.10 -0.05 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.95 -3.14 0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.66 1.33 -0.67
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 2.83 4.24 -1.41
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -2.91 -1.77 -1.14
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.66 4.87 -1.21
    ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 15.93
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.07 1.94 -24.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -66.08 41.72 -107.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 154.37 -204.13 358.51
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 23.61 -88.28 111.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.71 1.60 -67.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.89 -2.48 -20.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 112.48 55.53 56.95
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 48.83 11.07 37.76
    		1.77 4.18 -2.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.68 -0.93 2.61
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.18 -187.91 372.09
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.53 -2.92 1.39
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.66 -1.33 0.67
    เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืน
    		 6.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.23 -3.82 -5.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.58 -195.97 375.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 222.67 491.10 -268.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -435.29 -115.00 -320.29
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.57 3.21 -2.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.39 -9.95 -0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.96 -1.33 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -222.21 372.21 -594.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -7.96 -16.24 8.28
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.95 -3.28 1.33
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.90 2.89 -30.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -70.53 179.12 -249.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 217.42 38.30 179.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 146.88 217.42 -70.53
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญา
    		 0.45 1.04 -0.60
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.20 -0.27 1.47