EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 5.53 -9.85 15.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.90 14.66 9.24
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.08 2.44 -2.52
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.49 2.42 0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.49 0.16 2.33
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.42 -0.28 -0.14
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
    		 0.41 0.52 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.05 0.00 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.14 -5.08 1.94
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.33 0.88 0.45
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 4.24 -0.66 4.90
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -1.77 -6.17 4.40
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.87 4.03 0.84
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.94 -2.13 4.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.72 0.37 41.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -204.13 130.44 -334.57
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -88.28 38.85 -127.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.60 -2.72 4.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.48 1.31 -3.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 55.53 -134.79 190.32
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 11.07 28.20 -17.13
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -2.00 -2.60 0.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 1.46 -2.39
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -187.91 60.51 -248.41
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.92
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.33 -0.88 -0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.82 -10.68 6.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -195.97 48.95 -244.93
    		4.18 5.49 -1.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 491.10 288.45 202.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -115.00 -276.25 161.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 60.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -60.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.21 0.89 2.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.95 -64.21 54.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.33 -7.78 6.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 372.21 -54.91 427.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -16.24 -0.22 -16.02
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -3.28 -2.38 -0.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 22.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.89 -14.06 16.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 179.12 -20.02 199.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 38.30 58.32 -20.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 217.42 38.30 179.12
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญา
    		 1.04 10.45 -9.40
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.27 0.55 -0.82
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30 9.20 -8.90