EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -9.85 14.31 -24.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.66 14.42 0.24
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.44 24.52 -22.08
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.42 2.40 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.16 1.06 -0.90
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.28 -3.71 3.44
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.57 0.00 -0.56
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.52 0.73 -0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.36 0.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.08 -2.15 -2.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.88 1.59 -0.72
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -0.66 4.77 -5.44
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -6.17
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.03 12.05 -8.02
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.13 5.25 -7.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 0.37 74.88 -74.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 130.44 34.39 96.05
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 38.85 -25.95 64.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.72 29.08 -31.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.31 -1.73 3.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -134.79 -45.82 -88.97
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รับล่วงหน้า
    		 28.20 -21.85 50.05
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -2.60 -5.08 2.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 -1.17 2.63
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.51 36.75 23.75
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.88 -1.59 0.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.68 -33.33 22.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.95 0.65 48.30
    		5.49 0.53 4.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 288.45 596.80 -308.35
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -276.25 -530.00 253.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.30 -9.20 8.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.89 1.63 -0.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -64.21 -89.92 25.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.78 -0.55 -7.23
    เงินสดของบริษัทย่อยลดลงจากการเลิกกิจการ
    		 -1.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.91 -28.30 -26.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.22 -9.47 9.25
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.38 -1.80 -0.58
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.80 -125.99 115.19
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.67 1.00 -1.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.06 -136.26 122.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -20.02 -163.91 143.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 58.32 222.23 -163.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 38.30 58.32 -20.02
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 10.45 2.17 8.28
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 0.55 0.81 -0.26
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 9.20
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า
    		 1.50
    ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 2.26