EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 19.56 172.87 -153.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.42 16.48 -2.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 24.52 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.40 0.95 1.45
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.06 -0.25 1.31
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3.71 -0.42 -3.29
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.03 0.03
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.73 2.42 -1.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.36 -0.63 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.15 -0.25 -1.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.59 1.99 -0.40
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 4.77 5.49 -0.72
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.05 5.24 6.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.88 203.88 -128.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.39 -20.96 55.35
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -25.95 -28.14 2.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.08 49.42 -20.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.73 0.22 -1.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.82 19.66 -65.48
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รับล่วงหน้า
    		 -21.85 2.56 -24.42
    		0.53 0.25 0.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.75 222.78 -186.03
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.18 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.59 -1.99 0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.33 -34.40 1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.65 186.39 -185.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 596.80 153.52 443.28
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -530.00 -576.00 46.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 2.40 6.77 -4.38
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.20 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.63 0.29 1.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -89.92 -20.02 -69.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55 -0.66 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.30 -435.84 407.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -9.47 -12.94 3.47
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.80 -1.71 -0.09
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -66.00
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 621.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 -16.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -125.99 -151.98 25.99
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 1.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -136.26 372.00 -508.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -163.91 122.55 -286.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 222.23 99.69 122.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 58.32 222.23 -163.91
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.17 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 0.81 0.55 0.26
    ที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการก่อหนี้ระยะยาว
    		 0.00 66.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.01 0.00
    58,318,755.68
    		 222.23
    zero
    		 0.00