EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 172.87 152.27 20.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.48 18.65 -2.17
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.95 1.23 -0.28
    กำไรจากการยกหนี้
    		 0.00 -10.16
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.25 -0.48 0.23
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.42 -0.44 0.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.03 -0.03 0.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.42 0.25 2.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.63 1.80 -2.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.24 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.99 1.35 0.64
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 5.49 10.79 -5.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.24 4.44 0.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 203.88 179.41 24.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -20.96 -104.92 83.96
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -28.14 35.00 -63.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 49.42 -53.88 103.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.47 -0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.66 116.87 -97.21
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.56 -34.03 36.59
    		0.25 0.24 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.78 132.05 90.73
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.99 -1.35 -0.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.40 -26.66 -7.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.39 104.04 82.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 153.52 162.01 -8.48
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -576.00 -152.01 -423.99
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 6.77 -8.17 14.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.29 1.50 -1.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.02 -2.60 -17.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.66 0.00 -0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -435.84 0.97 -436.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -12.94 -18.06 5.12
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.71 -3.30 1.59
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.00 0.00
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 621.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 -16.37 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -151.98 -70.00 -81.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 372.00 -91.36 463.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 122.55 13.64 108.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 99.69 86.05 13.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 222.23 99.69 122.55
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 0.55 0.00
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 6.84
    ที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการก่อหนี้ระยะยาว
    		 66.00 0.00