EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.28 | 15.40 | 0.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.47 | 5.37 | -0.90 |
ของลูกหนี้การค้า
|
-0.34 | -0.54 | 0.20 |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.04 | -1.13 | 1.16 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.30 | 0.33 | -3.63 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.21 | 0.14 |
หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | -0.84 | -1.44 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
|
-0.04 | -0.30 | 0.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -0.71 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.07 | -0.02 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-2.68 | 1.06 | -3.74 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 1.68 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.08 | 3.92 | 0.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.17 | 24.15 | -6.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.25 | -21.61 | 28.86 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
11.84 | 35.86 | -24.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.58 | -39.87 | 31.30 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
0.68 | 3.68 | -3.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.81 | 0.20 | 1.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | 60.12 | -64.89 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-2.59 | 0.23 | -2.82 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-1.32 | -0.54 | -0.78 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | -1.09 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.78 | -0.28 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.00 | 61.90 | -39.90 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.45 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.04 | -0.07 | 0.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
-0.97 | -1.99 | 1.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.99 | 59.38 | -38.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.32 | 40.40 | -38.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-30.00 | -70.19 | 40.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.69 | -1.25 | -0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.89 | 0.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.57 | 1.57 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.82 | -30.36 | 2.54 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -1.75 | 1.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.19 | -1.75 | 1.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.02 | 27.28 | -34.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
225.02 | 120.10 | 104.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
218.00 | 147.38 | 70.62 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
-0.14 | 0.59 | -0.73 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรลดลงจากการโอนออกเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.05 |