EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.59 | 14.22 | -2.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.74 | 3.10 | -0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.28 | 5.21 | -0.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | 0.03 | -0.05 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-0.48 | -1.41 | 0.93 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.43 | 0.04 | -0.47 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.05 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
17651
|
21.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3.37 | -6.77 | 3.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.59 | 0.92 | -0.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.79 | -9.56 | 4.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
9.20 | 9.98 | -0.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.95 | -0.39 | 5.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.46 | 0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
24.97 | 15.86 | 9.10 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.37 | -0.24 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.60 | 15.62 | 8.98 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.22 | -2.16 | -2.06 |
รับเงินปันผล
|
15.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.05 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.87 | -2.07 | 12.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.06 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
35.34 | 13.43 | 21.91 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
35.40 | 13.43 | 21.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
256.71 | 209.41 | 47.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
292.12 | 222.84 | 69.28 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.72 | 1.25 | 0.47 |