EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNCG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
245.44 | -248.82 | 494.25 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.16 | 0.00 | |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
249.84 | 723.33 | -473.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.06 | 30.07 | -2.02 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-874.53 | -676.54 | -197.99 |
ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-0.51 | -21.19 | 20.69 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
598.00 | 689.00 | -91.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-5.02 | -2.63 | -2.39 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.17 | -0.70 | 0.53 |
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.38 | 11.56 | -16.94 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.48 | -4.39 | 0.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-141.51 | 26.95 | -168.46 |
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
15.54 | 19.03 | -3.49 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.25 | 10.60 | -16.86 |
หนี้สินอื่นลดลง
|
-15.48 | -6.99 | -8.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.41 | 549.29 | -464.88 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-70.02 | -70.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-13.50 | -13.50 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อเงินกู้ยืม
|
-3.84 | -4.06 | 0.22 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-247.62 | -181.24 | -66.39 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-92.88 | -141.09 | 48.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-427.86 | -409.91 | -17.95 |
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-343.45 | 139.37 | -482.83 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
507.88 | 371.81 | 136.07 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
164.43 | 511.19 | -346.76 |