EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-103.86 | -81.69 | -22.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
79.74 | 81.29 | -1.55 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.44 | 0.63 | -0.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.12 | 0.59 | 0.53 |
หนี้สูญ
|
0.21 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
-5.65 | 1.42 | -7.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-3.08 | -3.68 | 0.60 |
ผลขาดทุนจากการโอนหุ้นเพื่อชำระหนี้
|
28.57 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
13.26 | 2.70 | 10.56 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | -0.03 | 0.56 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.19 | -0.06 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
-1.93 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.16 | 5.93 | -4.77 |
ผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่เกินมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.68 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.65 | 0.80 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.72 | 5.71 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.84 | -1.15 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
49.27 | 56.78 | -7.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.11 | 69.49 | -1.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.11 | 47.07 | -53.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-11.71 | -1.43 | -10.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
108.77 | 220.25 | -111.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.03 | -0.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 0.13 | -0.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.76 | -43.02 | 93.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.87 | 7.41 | -3.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.42 | -0.40 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
212.76 | 300.35 | -87.59 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.41 | -4.57 | -6.84 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.15 | -0.09 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
2.76 | 1.46 | 1.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.43 | -1.32 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
202.74 | 296.06 | -93.33 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 11.00 | -10.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.15 | 9.79 | -8.64 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.27 | -20.14 | 13.87 |
เงินสดจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -4.36 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.10 | -4.47 | 4.37 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.37 | -12.18 | 7.81 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-36.21 | -39.19 | 2.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,714.73 | 1,397.20 | 317.54 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,714.69 | -1,527.79 | -186.90 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.21 | -45.28 | -21.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.36 | 30.00 | -28.64 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.81 | -23.02 | 3.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-49.66 | -56.68 | 7.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-181.69 | -264.76 | 83.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
16.68 | 19.12 | -2.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
16.63 | 19.09 | -2.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
53.38 | 34.29 | 19.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
70.01 | 53.38 | 16.63 |
มูลค่าสินทรัพย์ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.10 | -0.07 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 0.93 | -0.45 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.37 | 2.49 | 3.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
23.05 | 16.97 | 6.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | -0.58 | 0.58 |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ของพนักงานที่กำหนดไว้
|
-8.10 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |