EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-81.69 | -182.56 | 100.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.29 | 80.97 | 0.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.63 | 1.12 | -0.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.59 | 5.25 | -4.66 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.73 | |
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
1.42 | 7.72 | -6.30 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.07 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | 3.35 | -0.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-3.68 | 7.49 | -11.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.20 | 1.19 | -2.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.36 | 0.29 | 1.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.93 | 2.84 | 3.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.80 | 2.98 | -2.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.71 | 4.28 | 1.43 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -1.30 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
63.94 | 50.63 | 13.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
76.68 | -9.93 | 86.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.03 | -38.17 | 87.19 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.39 | 4.33 | -7.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
220.25 | -19.61 | 239.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.85 | -0.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.01 | 0.17 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 14.15 | -14.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.02 | 7.65 | -50.66 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
7.41 | -13.45 | 20.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -0.14 | 0.56 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
307.54 | -54.15 | 361.69 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.57 | -1.84 | -2.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.12 | -0.01 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.32 | -1.45 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
303.22 | -57.32 | 360.54 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -27.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.79 | 1.13 | 8.67 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.98 | -38.39 | 9.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | 0.36 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-12.18 | -65.09 | 52.91 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-39.19 | 66.19 | -105.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,397.20 | 2,084.50 | -687.30 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,527.79 | -2,141.46 | 613.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 50.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.30 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 49.47 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.28 | -39.68 | -5.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 119.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.00 | |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.02 | -20.14 | -2.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-63.83 | -49.95 | -13.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-271.91 | 83.62 | -355.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
19.12 | -38.78 | 57.91 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.18 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
34.29 | 73.25 | -38.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
53.38 | 34.29 | 19.09 |
zero
|
0.00 |