EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -170.42 19.43 -189.85
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -12.14 6.69 -18.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 80.97 74.97 6.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.12 1.28 -0.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 5.25 -1.23 6.48
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.82
    ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(กลับรายการ)
    		 7.72 -15.86 23.57
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.07
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.35
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 7.49 -11.70 19.19
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.19 -7.93 9.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 0.26 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.84 3.66 -0.82
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.98 2.31 0.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.28 4.34 -0.06
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.30 -0.10 -1.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 50.63 32.93 17.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -9.83 109.03 -118.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.26 13.84 -52.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 4.33 -7.21 11.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.61 -4.14 -15.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 -0.95 1.80
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.17 0.06 0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.15 0.24 13.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.65 20.23 -12.58
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -13.45 -0.61 -12.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.03 -0.11
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -54.15 130.46 -184.61
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.84 -5.77 3.94
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.10 0.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.45 -2.24 0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -57.32 123.20 -180.52
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -27.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.13 9.18 -8.06
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.39 -46.33 7.94
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.36 -5.71 5.35
    เงินสดรับจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 0.36
    		1.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -65.09 -73.51 8.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 66.19 -61.01 127.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,084.50 2,479.40 -394.90
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,141.46 -2,308.62 167.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 40.00 10.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.30 -40.00 29.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 49.47
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.68 -61.37 21.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 119.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.00
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.14 -18.94 -1.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -49.95 -32.80 -17.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 83.62 -25.32 108.94
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -38.78 24.36 -63.15
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.18 -0.24 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -38.97 24.12 -63.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 73.25 49.13 24.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 34.29 73.25 -38.97
    -7.4505805969238E-9