EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
19.43 | 69.06 | -49.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.69 | -10.04 | 16.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.97 | 78.15 | -3.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.28 | 1.52 | -0.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.23 | 8.57 | -9.80 |
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
|
-15.86 | 10.63 | -26.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-11.70 | 9.13 | -20.82 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.93 | -1.77 | -6.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.28 | -0.02 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.03 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.66 | 0.17 | 3.49 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.31 | 4.19 | -1.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.34 | 4.46 | -0.12 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.11 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.93 | 32.91 | 0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
109.03 | 210.58 | -101.55 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-7.21 | 1.98 | -9.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.14 | -344.59 | 340.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | -0.06 | -0.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.06 | -0.09 | 0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.37 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.23 | 98.80 | -78.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.61 | 2.57 | -3.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.09 | -0.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.62 | -68.05 | 184.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.65 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.24 | -0.77 | -1.47 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.77 | -5.15 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
109.35 | -73.87 | 183.23 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.50 | -20.40 | -6.10 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-3.74 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.33 | -11.99 | -34.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.18 | 1.84 | 7.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.71 | -1.98 | -3.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -1.36 | 0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-73.51 | -33.89 | -39.62 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร
|
-61.01 | 18.72 | -79.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,479.40 | 2,025.35 | 454.05 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,308.62 | -1,836.52 | -472.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.37 | -57.37 | -4.00 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.94 | -21.10 | 2.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-32.80 | -32.76 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-21.99 | -8.78 | -13.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.32 | 87.54 | -112.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.52 | -20.22 | 30.74 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.24 | -0.05 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.28 | -20.27 | 30.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.13 | 69.40 | -20.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
59.41 | 49.13 | 10.28 |
-13843221.02
|
0.00 |