EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 69.06 18.87 50.19
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -10.04 8.25 -18.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 78.15 82.80 -4.64
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.52 2.14 -0.62
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.57 5.44 3.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3.44
    ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 10.63 -37.23 47.85
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 10.74 1.61 9.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.77 -0.24 -1.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 1.74 -1.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน
    		 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.19 -0.32 4.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.46 9.53 -5.07
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 32.91 37.95 -5.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 212.19 128.09 84.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.72 -0.78 -34.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -344.59 149.64 -494.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.06 -0.12
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -0.09 0.18 -0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -0.01 0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 101.37 -38.32 139.69
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -68.05 238.86 -306.91
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.29 -0.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.77 -0.69 -0.09
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.15 -5.21 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -73.87 233.91 -307.78
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -20.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.98 -13.87 1.89
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.84 0.24 1.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.98 -0.69 -1.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.36 -0.17 -1.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -33.88 -36.94 3.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 18.72 30.92 -12.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,025.35 1,731.51 293.84
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,836.52 -1,900.27 63.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.37 100.00 -157.37
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.10 -19.40 -1.69
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.01 -2.03 2.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.76 -39.89 7.12
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -8.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 87.53 -169.86 257.40
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -20.22 27.11 -47.33
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.05 -0.06 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -20.27 27.04 -47.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 69.40 42.35 27.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 49.13 69.40 -20.27
    7.4505805969238E-9
    		 0.00