EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 18.87 -163.89 182.76
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.25 -13.90 22.15
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.15 0.06
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 37.95 44.87 -6.92
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.78 430.67 -431.45
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 149.64 -4.83 154.47
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.06 -0.04 0.10
    การปรับปรุงด้วยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.18 -0.19 0.37
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.01 -0.58 0.58
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -36.68 -100.44 63.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 82.80 73.93 8.87
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.05 0.20 -0.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 2.14 1.97 0.17
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.39 0.78 -0.39
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ
    		 0.03 0.00 0.03
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าในลูกหนี้การค้า(กลับรายการ)
    		 5.44 35.43 -29.98
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -37.23 28.76 -65.99
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.53 23.60 -14.07
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.32 -0.24 -0.08
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 1.61
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.04
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.24 -0.29 0.05
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.74 1.29 0.45
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 -0.79
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 240.50 361.70 -121.21
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.29 0.15 0.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.69 -0.65 -0.04
    เงินสดรับจากการรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.66 7.45 -6.78
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.85 -8.00 1.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.91 360.66 -126.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.87 -70.42 56.54
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 0.30 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.17 -2.03 1.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
    		 -23.39
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์อื่น
    		 0.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -36.94 -77.67 40.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 30.92 12.13 18.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,731.51 1,225.13 506.38
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,900.27 -1,636.48 -263.79
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -60.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 40.00 60.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.70 -19.41 8.70
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.40 -11.08 -8.32
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -2.03 -1.94 -0.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -39.89 -45.84 5.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.86 -386.31 216.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 27.11 -103.32 130.43
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 0.04 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 27.04 -103.28 130.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 42.35 145.64 -103.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 69.40 42.35 27.04
    1.0430812835693E-7
    		 0.00