EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -177.78 16.45 -194.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 73.93 60.42 13.51
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.20 0.20 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.97 1.76 0.21
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.78 12.18 -11.40
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.01 0.00
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 35.43 0.30 35.12
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 28.76 -143.00 171.76
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 -0.45 0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.29 -1.93 1.64
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.29 2.73 -1.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.33 0.00 0.33
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.44 -0.53 4.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 23.60 6.23 17.37
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.15 -0.92 0.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 44.87 32.66 12.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 430.62 -468.22 898.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.83 36.19 -41.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.60 0.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 0.08 -0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -100.44 141.41 -241.85
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.00 -0.15 -7.85
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 353.84 -305.10 658.94
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -0.65 -0.66 0.01
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 7.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 360.64 -305.76 666.40
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -0.48 -0.25 -0.24
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.29 0.37 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -72.31 -238.82 166.50
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 2.02 -1.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.03 -0.58 -1.45
    เงินสดจ่ายในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -5.52 -4.48 -1.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.15 1.19 -1.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -79.60 -221.36 141.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 12.13 -0.45 12.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,225.13 2,605.86 -1,380.73
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,636.48 -2,051.88 415.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 60.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.00 27.00 13.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.41 -11.15 -8.25
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.08 -7.49 -3.59
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -45.84 -30.34 -15.51
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -8.80 -1.98 -6.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -384.36 562.89 -947.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -103.32 35.77 -139.09
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 0.70 -0.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -103.28 36.47 -139.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 145.64 109.17 36.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 42.35 145.64 -103.28