EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 16.45 -122.95 139.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.42 46.60 13.82
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.20 0.22 -0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.76 1.55 0.21
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 12.18 10.25 1.93
    หนี้สูญ
    		 0.01
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.30 -23.03 23.33
    (โอนกลับ)ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
    		 -5.56 -23.08 17.52
    โอนกลับ(ประมาณการสินค้ารับคืน)
    		 4.49 15.77 -11.29
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -143.00 138.20 -281.20
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.45 -0.44 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.93 -0.38 -1.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.73 0.29 2.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อน
    		 0.16
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.53 19.92 -20.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 6.23 6.27 -0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.92 -2.20 1.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 32.66 19.48 13.18
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.81 66.77 -81.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -462.66 -45.47 -417.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.71 59.11 -27.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.19 -0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.32 0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 141.41 63.01 78.40
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -3.54 3.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -304.53 139.73 -444.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.14 0.45 -0.31
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -0.66 -26.79 26.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -305.05 117.63 -422.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 3.18 31.09 -27.92
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 16.00
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.25 -0.39 0.14
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.37 0.33 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -230.65 -166.40 -64.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.02 0.38 1.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.58 -0.27 -0.31
    เงินสดจ่ายในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -4.48
    		1.05 1.94 -0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -213.33 -130.47 -82.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.45 -23.51 23.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,605.86 2,007.39 598.47
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,051.88 -1,918.54 -133.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 27.00 44.63 -17.63
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.15 -13.30 2.15
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 33.33
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.49 -6.33 -1.16
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -8.74 -0.42 -8.31
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -30.34 -19.00 -11.33
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -1.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 554.15 70.90 483.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเลี่ยน
    		 35.77 58.06 -22.29
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.70 -0.07 0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 36.47 57.99 -21.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 109.17 51.18 57.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 145.64 109.17 36.47
    4.4703483581543E-7
    		 0.00