EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -122.95 35.82 -158.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.60 50.25 -3.65
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.77 1.88 -0.11
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 10.25 11.61 -1.36
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.68
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -23.03 -0.13 -22.90
    (โอนกลับ)ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
    		 -23.08 27.68 -50.76
    โอนกลับ(ประมาณการสินค้ารับคืน)
    		 15.77 -20.69 36.46
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 138.20 20.82 117.38
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 -19.69 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.44 2.73 -3.17
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.38 -41.83 41.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 0.31 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 19.92 14.67 5.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 6.27 5.87 0.40
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.83 -2.61 0.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.48 19.03 0.45
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.14 126.30 -59.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.47 2.86 -48.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 59.11 -2.92 62.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -0.20 0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.51 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 63.01 -20.13 83.15
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.54 -2.73 -0.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.08 -0.11
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.10 102.73 37.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 0.13 -0.08
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -26.79 -14.42 -12.38
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 4.24 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.60 88.44 29.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.67 0.79 0.88
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.39 -0.29 -0.10
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.33 0.58 -0.25
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -24.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 24.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -166.40 -20.31 -146.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.38 53.74 -53.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.27 -0.77 0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 1.17 1.94 -0.78
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -24.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 31.09 0.45 30.65
    		1.97 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -130.44 14.40 -144.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -23.51 26.65 -50.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,007.39 1,758.65 248.73
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,918.54 -1,713.52 -205.02
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 0.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 44.63 0.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.30 -6.80 -6.50
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.42 -1.00 0.58
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.33 -5.39 -0.94
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -19.00 -20.09 1.09
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 0.00 -89.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 70.90 -91.44 162.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเลี่ยน
    		 58.06 11.40 46.66
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.07 0.08 -0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 57.99 11.49 46.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 51.18 39.69 11.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 109.17 51.18 57.99
    109,170,886.43
    		 88.41
    0.00
    		 -37.24