EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
45.27 | 111.76 | -66.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.92 | 18.46 | -2.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.32 | 1.52 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
4.27 | 0.85 | 3.42 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย(โอนกลับ)
|
0.89 | -2.24 | 3.13 |
ประมาณการสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
0.30 | 0.34 | -0.04 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-2.42 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.74 | -0.71 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | -0.16 | -0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.01 | 0.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
|
7.25 | 9.37 | -2.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.42 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.79 | 2.84 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -1.73 | 1.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.50 | 7.29 | 4.21 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.38 | 149.16 | -60.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.33 | -23.62 | 8.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-75.97 | -213.56 | 137.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-98.51 | 75.70 | -174.21 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-101.41 | -12.38 | -89.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-27.22 | -20.72 | -6.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.56 | -32.99 | -95.57 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.34 | -3.30 | -30.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.57 | 0.16 | 0.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.23 | -1.48 | 1.26 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.64 | 1.89 | -1.25 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-48.36 | 13.23 | -61.59 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
1.15 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,565.54 | 1,513.94 | 1,051.60 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,360.35 | -1,438.64 | -921.70 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.99 | -4.06 | 1.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.88 | -7.29 | -3.59 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-66.00 | -52.80 | -13.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
126.48 | 11.14 | 115.33 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.29 | 0.37 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-50.15 | -8.25 | -41.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
69.17 | 77.42 | -8.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
19.02 | 69.17 | -50.15 |
0.0040003955364227
|
0.00 |