EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
111.76 | 85.90 | 25.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.46 | 19.77 | -1.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.52 | 1.05 | 0.48 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.85 | 0.86 | 0.00 |
หนี้สูญ
|
0.10 | 0.00 | |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย(โอนกลับ)
|
-2.24 | 2.95 | -5.18 |
ประมาณการสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
0.34 | -0.55 | 0.89 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
0.00 | -3.09 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.74 | 1.49 | -0.75 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.00 | -0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
|
9.37 | 3.67 | 5.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.84 | 2.75 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.73 | -2.75 | 1.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.29 | 1.13 | 6.16 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
149.16 | 113.20 | 35.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.62 | 8.08 | -31.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-213.56 | -140.35 | -73.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
75.70 | 5.82 | 69.88 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.38 | -13.22 | 0.84 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.33 | -0.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.72 | -18.78 | -1.94 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 5.35 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.99 | -26.32 | -6.67 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนด
|
28.00 | 30.00 | -2.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.03 | -78.38 | 66.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.30 | -4.50 | 1.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.05 | 0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.48 | -1.64 | 0.15 |
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
1.89 | 2.43 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
13.23 | -52.04 | 65.27 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,513.94 | 809.13 | 704.81 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,438.64 | -713.31 | -725.33 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.85 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.06 | -0.73 | -3.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.29 | -0.80 | -6.49 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่าย
|
-52.80 | -46.20 | -6.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.14 | 47.25 | -36.11 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.37 | 1.56 | -1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.25 | -29.55 | 21.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
77.42 | 106.97 | -29.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
69.17 | 77.42 | -8.25 |
0.00
|
0.00 |