EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
85.90 | 60.72 | 25.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.77 | 21.57 | -1.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.05 | 1.47 | -0.42 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.86 | 3.49 | -2.63 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย(โอนกลับ)
|
2.95 | -2.84 | 5.78 |
ประมาณการรับคืนสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.55 | 2.41 | -2.95 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-3.09 | 4.81 | -7.89 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.49 | -0.17 | 1.65 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.13 | 0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.04 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
3.67 | 7.16 | -3.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.75 | 2.56 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.06 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.75 | -2.41 | -0.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.07 | 1.22 | -0.15 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.20 | 101.99 | 11.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.08 | -32.04 | 40.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-140.35 | 129.22 | -269.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.82 | 10.48 | -4.65 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.22 | 209.63 | -222.85 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.33 | 0.21 | 0.12 |
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
|
5.35 | 7.41 | -2.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.78 | -24.57 | 5.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.32 | 192.68 | -219.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
30.00 | -30.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-78.38 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.50 | -6.55 | 2.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.13 | -0.08 |
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
2.43 | 2.07 | 0.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.64 | -0.18 | -1.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-52.04 | -39.16 | -12.89 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.85 | -1.13 | 0.28 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
809.13 | 641.07 | 168.07 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-713.31 | -669.21 | -44.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-46.20 | -52.80 | 6.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.80 | -1.24 | 0.45 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.73 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.25 | -83.30 | 130.56 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.56 | 0.23 | 1.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-29.55 | 70.45 | -100.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
106.97 | 36.52 | 70.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
77.42 | 106.97 | -29.55 |
77419190.81
|
106.97 | ||
1.9371509552002E-7
|
0.00 |