EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
60.72 | 121.05 | -60.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.57 | 25.56 | -3.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.47 | 0.01 | 1.46 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
3.49 | 1.04 | 2.45 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
14.66 | 7.05 | 7.61 |
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-12.58 | ||
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย(โอนกลับ)
|
-2.84 | 1.10 | -3.94 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
2.41 | -0.09 | 2.49 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
4.81 | -5.23 | 10.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.17 | 0.20 | -0.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.37 | 0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
|
7.16 | 0.92 | 6.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.56 | 2.35 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.41 | -2.47 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.22 | 1.25 | -0.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
101.99 | 152.38 | -50.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-32.04 | 64.55 | -96.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
129.22 | -156.67 | 285.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.05 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.48 | 15.79 | -5.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
209.63 | 76.09 | 133.54 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.27 | -0.06 |
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
|
7.41 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.57 | -25.78 | 1.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
192.68 | 50.58 | 142.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-16.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
16.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป
|
-4.62 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.55 | -6.34 | -0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.47 | -0.34 |
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
2.07 | 2.20 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.18 | -1.46 | 1.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-39.16 | -5.14 | -34.02 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.13 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
641.07 | 804.33 | -163.27 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-669.21 | -824.32 | 155.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-52.80 | -46.20 | -6.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.24 | -1.29 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.30 | -67.47 | -15.83 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.23 | 0.32 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
70.45 | -21.72 | 92.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.52 | 58.24 | -21.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
106.97 | 36.52 | 70.45 |
-4.4703483581543E-8
|
0.00 |