EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 121.05 90.20 30.85
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.56 25.88 -0.31
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 1.04 0.94 0.10
    หนี้สูญ
    		 0.07
    หนี้สงสัยจะสูญ(รายการโอนกลับ)
    		 6.98 -5.30 12.28
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
    		 1.10 -1.15 2.25
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.09 0.73 -0.82
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(รายการโอนกลับ)
    		 -5.23 4.80 -10.03
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.20 0.21 -0.01
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.37 -0.29 -0.08
    รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.92 3.54 -2.63
    ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
    		 -0.27 -0.24 -0.03
    ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -2.20 -2.64 0.44
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.64
    ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.25 0.68 0.58
    เงินสดรับ(จ่าย)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 152.38 117.36 35.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น
    		 52.18 19.67 32.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.04 -5.63 17.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -156.67 -187.78 31.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.74 0.43 -2.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 14.00 2.45 11.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.28 -2.90 9.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.50 -6.21 0.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.61 0.24 1.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -0.23 -0.37
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 73.98 -62.61 136.60
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
    		 0.27 0.24 0.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -25.78 -49.48 23.70
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.47 -111.84 160.31
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.34 -62.05 55.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.47 0.29 0.18
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
    		 2.20 2.78 -0.59
    เงินสดจ่ายในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -1.19 -1.61 0.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -5.15 -50.58 45.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 804.33 664.04 140.29
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -824.32 -621.04 -203.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -46.20 -66.00 19.80
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.29 -0.62 -0.67
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.47 -23.62 -43.85
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.32 0.10 0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 -23.84 -185.95 162.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 58.24 244.19 -185.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 34.40 58.24 -23.84