EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
90.20 | 120.76 | -30.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.88 | 25.47 | 0.41 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.94 | 3.36 | -2.42 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.30 | -6.10 | 0.80 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
|
-1.15 | -0.09 | -1.05 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.73 | -0.07 | 0.80 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(รายการโอนกลับ)
|
4.80 | -3.97 | 8.77 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | -0.39 | 0.61 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.29 | -0.37 | 0.08 |
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
3.54 | 8.49 | -4.95 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
|
-0.24 | -0.22 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า
|
-0.02 | ||
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-2.64 | -2.83 | 0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.68 | 0.76 | -0.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.36 | 144.11 | -26.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น
|
19.67 | 53.11 | -33.44 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.63 | -8.61 | 2.97 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-187.78 | 108.25 | -296.03 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -3.33 | 3.76 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-5.37 | -37.93 | 32.57 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.90 | 2.54 | -5.44 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.02 | -0.18 | -3.84 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.18 | -0.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.24 | 258.14 | -326.38 |
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
|
0.24 | 0.22 | 0.02 |
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-49.48 | -33.33 | -16.15 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-117.47 | 225.03 | -342.50 |
| 0.44 | 0.07 | 0.38 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในตราสารหนี้
|
-10.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.05 | -27.20 | -34.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.47 | -0.19 |
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับของเงินลงทุน
|
2.78 | 2.84 | -0.06 |
เงินสดจ่ายในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
|
-1.61 | -6.67 | 5.06 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-50.58 | -26.45 | -24.14 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
48.63 | -26.37 | 75.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-66.00 | -39.60 | -26.40 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.62 | -0.81 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.99 | -66.79 | 48.79 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | 0.29 | -0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-185.95 | 132.09 | -318.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
244.19 | 112.10 | 132.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
58.24 | 244.19 | -185.95 |
-
|
0.19 | 0.95 | -0.76 |