EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 120.76 103.83 16.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.47 25.80 -0.33
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 3.36 3.23 0.13
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.10 -4.52 -1.58
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
    		 -0.09 2.31 -2.40
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.07 -0.37 0.30
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(รายการโอนกลับ)
    		 -3.97 1.16 -5.13
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.39 1.35 -1.74
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.37 -0.05 -0.32
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.69 -0.02 -0.67
    รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
    		 8.49 1.12 7.38
    ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
    		 -0.22 -0.33 0.11
    ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -2.83 -2.72 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.76 2.72 -1.96
    เงินสดรับ(จ่าย)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.11 133.51 10.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น
    		 53.11 -7.09 60.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.61 -30.15 21.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 108.25 12.34 95.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 9.51 -12.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -37.93 39.91 -77.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.54 2.45 0.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.18 6.76 -6.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -3.74 3.92
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 258.14 163.51 94.63
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
    		 0.22 0.33 -0.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -33.33 -8.64 -24.69
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 225.03 155.21 69.83
    		0.00 0.44 -0.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 4.10 0.59 3.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.20 -9.87 -17.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.47 0.01 0.47
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับของเงินลงทุน
    		 2.84 2.74 0.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.67 -0.95 -5.72
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -26.45 -7.48 -18.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -26.37 -17.76 -8.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -39.60 -26.40 -13.20
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.81 -2.99 2.18
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.79 -47.15 -19.64
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.29 -0.96 1.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 132.09 99.62 32.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 112.10 12.48 99.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 244.19 112.10 132.09
    -
    		 0.95