EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 76.91 -30.74 107.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.80 26.32 -0.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.72 9.35 -6.63
    ดอกเบี้ยรับจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า
    		 0.00 -0.34 0.34
    ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
    		 -0.33 -0.05 -0.28
    ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -2.72 -1.66 -1.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 26.92 1.93 24.99
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.17 0.17 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ(รายการโอนกลับ)
    		 -4.52 37.94 -42.46
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้า และส่วนลดจ่าย
    		 2.31 3.74 -1.43
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.37 -3.23 2.86
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(รายการโอนกลับ)
    		 1.16 -1.48 2.65
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.35 0.04 1.30
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.97 0.92
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 -0.02
    รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
    		 1.12
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 130.45 12.02 118.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น
    		 -7.09 11.23 -18.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.15 26.18 -56.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 12.34 -23.70 36.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.57 -1.10 13.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 39.91 15.86 24.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.45 -7.29 9.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.76 0.49 6.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.74 -4.48 0.73
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
    		 0.33 0.05 0.28
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า
    		 0.00 0.34 -0.34
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -8.64 -37.88 29.24
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.21 -8.26 163.46
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนและเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.59 15.47 -14.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.87 -15.92 6.05
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับของเงินลงทุน
    		 2.74 2.02 0.72
    เงินสดจ่ายในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -0.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.97 -0.96
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -7.48 52.30 -59.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -17.76 7.15 -24.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -26.40 -39.60 13.20
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.99 -9.34 6.35
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.15 -41.79 -5.36
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.96 0.00 -0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 99.62 2.25 97.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12.48 10.24 2.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 112.10 12.48 99.62
    -
    		 0.04