EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
27.09 | 68.32 | -41.22 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ที่ใช้ดำเนินงาน
|
11.17 | 25.70 | -14.53 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงาน
|
0.05 | 0.16 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.80 | 1.92 | -1.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-0.02 | -0.26 | 0.25 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้า
|
3.87 | ||
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-3.51 | ||
รายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
-2.17 | 3.72 | -5.89 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.50 | -0.46 |
รายการเงินปันผลรับในเงินลงทุนทั่วไป
|
-1.78 | ||
รายการกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
|
-24.48 | ||
รายการขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.97 | -0.69 | -0.28 |
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.65 | ||
รายการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ดำเนินงาน
|
2.00 | 5.46 | -3.46 |
รายการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่ใช้ดำเนินงาน
|
0.55 | ||
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.30 | 104.83 | -91.53 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น
|
-19.00 | -23.70 | 4.70 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.80 | -28.28 | 56.09 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-100.37 | 178.89 | -279.27 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | -1.41 | -0.92 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-0.59 | 12.30 | -12.89 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.72 | 7.19 | -14.91 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-10.06 | 17.60 | -27.66 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.53 | -5.99 | 11.52 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.42 | -2.86 | 5.28 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-91.02 | 258.58 | -349.60 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
2.73 | 5.46 | -2.73 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
0.24 | ||
เงินสดรับจากเบี้ยปรับผิดนัดชำระค่าที่ดิน
|
0.47 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.64 | -26.64 | 20.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
|
22.47 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.97 | 0.69 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
20.24 | -13.99 | 34.23 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.28 | -236.86 | 367.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-39.60 | -13.20 | -26.40 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.68 | -250.06 | 340.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
19.90 | -5.48 | 25.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.56 | 21.04 | -5.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
35.46 | 15.56 | 19.90 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.40 | 14.96 | -12.56 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
22.44 | 7.15 | 15.29 |
- เงินสด
|
0.25 | 0.45 | -0.20 |
- เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
3.29 | 10.25 | -6.96 |
- เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
31.92 | 4.86 | 27.05 |
- เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
35456044.79
|
15.56 |