EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
68.32 | 11.09 | 57.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.86 | 25.58 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.91 | 0.38 | 1.53 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.26 | -0.22 | -0.04 |
รายการขาดทุนจากทรัพย์สินเสื่อมสภาพ
|
5.46 | ||
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.50 | 0.56 | -0.05 |
รายการขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.69 | ||
รายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
3.72 | 1.66 | 2.06 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.83 | 39.09 | 65.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น
|
-23.70 | 118.51 | -142.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.28 | 17.61 | -45.89 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
178.89 | -82.46 | 261.36 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -1.30 | -0.10 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
12.30 | -11.35 | 23.66 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.19 | -2.01 | 9.20 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
17.60 | -13.41 | 31.01 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.99 | 2.00 | -7.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | -2.97 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
258.58 | 63.69 | 194.89 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-35.00 | -15.01 | -19.99 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
5.46 | 13.09 | -7.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
35.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-10.00 | ||
เงินสดรับในตั๋วเงินรับค่าที่ดิน
|
4.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.64 | -16.29 | -10.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.69 | ||
เงินสดรับในเงินมัดจำรับค่าที่ดิน
|
12.00 | 4.50 | 7.50 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-13.99 | -13.57 | -0.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-236.86 | -11.27 | -225.59 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่าย
|
-13.20 | -24.00 | 10.80 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-250.06 | -35.27 | -214.79 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-5.48 | 14.85 | -20.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.04 | 6.19 | 14.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
15.56 | 21.04 | -5.48 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.96 | 19.08 | -4.11 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
7.15 | 18.26 | -11.10 |
- เงินสด
|
0.45 | 0.16 | 0.28 |
- เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
10.25 | 2.95 | 7.30 |
- เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
4.86 | 17.93 | -13.07 |
- เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
15559600.5
|
21.04 |