EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 11.09 76.01 -64.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.58 24.41 1.17
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.38 0.17 0.22
    โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.07
    หนี้สงสัยจะสูญ(รายการโอนกลับ)
    		 -0.22 6.09 -6.30
    รายการขาดทุนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ทรัพย์สิน
    		 0.00
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.56 4.76 -4.20
    รายการขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 -0.03
    รายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.66
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.09 111.39 -72.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทอื่น
    		 118.51 -114.95 233.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.61 -0.59 18.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในตั๋วเงินรับค่าที่ดิน
    		 -4.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -82.46 -79.07 -3.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 4.96 -6.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -11.35 9.90 -21.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.01 21.75 -23.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -13.41 13.08 -26.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.00 6.74 -4.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.76 1.09 -2.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.17 9.21 -17.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำรับค่าที่ดิน
    		 9.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.97 0.21 6.76
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.19 -20.37 88.56
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -15.01
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 13.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.29 -38.92 22.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.03
    เงินสดรับจากเหตุการณ์ไฟไหม้ทรัพย์สินที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.11
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -18.07 -52.65 34.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11.27 113.57 -124.84
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.00 -48.00 24.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.27 65.57 -100.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 14.85 -7.44 22.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.19 13.63 -7.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21.04 6.19 14.85
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.08 7.96 11.12
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 18.26 14.51 3.74
    - เงินสด
    		 0.16 0.18 -0.02
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 2.95 4.37 -1.42
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 17.93 1.64 16.29
    - เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
    		 0.00 0.00 0.00
    21039223.88
    		 6.19